Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF

Allokation

Anleihen Thema

Sektor

Diverses

Performance (1J)

3,00 %

Gesamtkostenquote (TER)

0,15 %

Fondsvolumen

392.119.093

Replikationsmethode

Optimization

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Daten & Zahlen

Kursdaten

HANDELSPLATTFORM
LETZTER PREIS245,52 G0 Stk.
KURSZEIT04.06.2026 / 21:55:47 Uhr
TAGESVOLUMEN (STÜCK)0
TAGESHOCH / TAGESTIEF246,64245,4
VORTAGESKURS245,6 (03.06)
DIFFERENZ ZUM VORTAG
-0,08
-0,03 %
52 WOCHENHOCH / -TIEF247,72 (25.05)236 (02.09)

Index-Informationen

ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARKBloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
ANBIETERBloomberg
EIGENSCHAFTENTheme
TYPPerformance
WÄHRUNGEUR
KOMPONENTENZAHL (CA.)82
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Stammdaten

WKN
DBX0AM
ISIN
LU0290358224
SYMBOL
XEIN
BÖRSENSEGMENT
Freiverkehr
WERTPAPIERART
Exchange-Traded Product
PRODUKTGATTUNG
ETF
PRODUKTBEZEICHNUNG
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)
0,15 %
FONDSWÄHRUNG
Euro
NOMINALWÄHRUNG
Euro
ABWICKLUNGSWÄHRUNG
Euro
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
1,00
REPLIKATIONSMETHODE
Optimization
ERTRAGSVERWENDUNG
Thesaurierend
ERTRAGSINTERVALL
-
AUFLAGEDATUM
08.06.2007
GESCHÄFTSJAHRESENDE
01.01.2026
FONDSVOLUMEN
392.119.093
VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND
Ja
OGAW/UCITS KONFORM
Ja

Handelsdaten

MARKET MAKER-
MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN €-
MAX. SPREAD IN %-
HANDELSZEIT07:30 - 22:00 Uhr
NOTIERUNGfortlaufende Auktion
DATUM DES LISTINGS28.06.2007

Anlageinformationen

MANAGEMENT-TYPPassiv
ABBILDUNGINSTRUMENTAnleihenbasket
ALLOKATIONAnleihen Thema
SEKTORDiverses

Rechtliche Daten

DOMIZILIRL
FONDSMANAGEMENTDeutsche Asset Management S.A.
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTDWS Investment S.A.
VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG)Deutsche Bank AG
VERTRIEBSPLATTFORMXtrackers

Risiko-Informationen

FREMDWÄHRUNGSRISIKONein
KREDITRISIKOBloomberg
S&P RATING KONTRAHENDA+
SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERTNein
PHYSISCH BESICHERTNein
DETAILS ZUR BESICHERUNGSwap-Anteil ist überbesichert
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Performance Überblick

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
-0,20 %
0,54 %
0,87 %
2,66 %
3,00 %
6,18 %
3,66 %
2,63 %
HOCH247,34247,72247,72247,72247,72247,72264,98247,72
TIEF245,16243,56239,62236,44236,00220,64216,18236,44

Anlagestrategie

Beschreibung

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der „Index“) abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als „Investment Grade“ eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet.

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