iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses
Performance (1J)
5,20 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,45 %
Fondsvolumen
7.872.467.474
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 80,21 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 12.06.2026 / 21:56:11 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 4 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 80,46 | 79,965 |
| VORTAGESKURS | 80,085 | (11.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,13 | 0,16 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 81,355 (04.11) | 75,61 (17.07) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core |
| ANBIETER | J.P. Morgan |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Kurs |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 302 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A0NECU |
| ISIN | IE00B2NPKV68 |
| SYMBOL | IUS7 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,45 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 0,10 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Stratified Sampling |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | monatlich |
| AUFLAGEDATUM | 15.02.2008 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.11.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 7.872.467.474 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 08.06.2016 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen mittlere Lfz |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | BlackRock |
| VERTRIEBSPLATTFORM | iShares |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | J.P. Morgan |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,36 % | 1,60 % | 0,88 % | 1,71 % | 5,20 % | 2,74 % | -13,42 % | 0,91 % |
| HOCH | 80,46 | 80,46 | 80,46 | 80,72 | 81,36 | 86,11 | 96,92 | 80,72 |
| TIEF | 79,59 | 78,18 | 77,07 | 77,07 | 75,61 | 73,50 | 73,50 | 77,07 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fonds strebt Renditen an, die im Wesentlichen der Wertentwicklung von Kursen und Zinsen des JPMorgan EMBI Global Core Index vor Abzug von Gebühren und Unkosten entsprechen. Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird.
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