iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF
Allokation
Anleihen Thema
Sektor
Diverses
Performance (1J)
1,30 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,20 %
Fondsvolumen
1.573.313.680
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 140,74 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:56:04 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 392 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 141,52 | 140,74 |
| VORTAGESKURS | 141,07 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,33 | -0,23 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 143,74 (17.06) | 138,61 (23.03) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | iBoxx Euro Covered |
| ANBIETER | International Index Company (IIC) |
| EIGENSCHAFTEN | Theme |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 680 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A0Q41Y |
| ISIN | IE00B3B8Q275 |
| SYMBOL | IUS6 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | iShares III PLC – iShares EO Covered Bond UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,20 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 0,10 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Stratified Sampling |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 01.08.2008 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.07.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 1.573.313.680 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 20.06.2016 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen Thema |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | BlackRock |
| VERTRIEBSPLATTFORM | iShares |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | International Index Company (IIC) |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,54 % | 0,00 % | -0,52 % | -1,15 % | -1,30 % | 3,70 % | -10,37 % | -1,33 % |
| HOCH | 141,85 | 141,98 | 142,28 | 143,62 | 143,74 | 143,74 | 158,88 | 143,62 |
| TIEF | 140,74 | 139,68 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 132,77 | 131,59 | 138,61 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der iShares EUR Covered Bond bietet Ihnen Zugang zu einem diversifizierten Korb an Unternehmenspfandbriefen, deren Emittenten in der Regel Kreditinstitute sind. Pfandbriefe sind mit einem Forderungspool unterlegt, um die Pfandbriefwerte beim Ausfall des Emittenten zu decken. Aufgrund der hohen Qualität der Kredite im Forderungspool und der Stärke der Emittenten erhalten die meisten Pfandbriefe ein hohes Rating wie AA oder AAA. Zusätzlich zu ihrer hohen Bonität können Pfandbriefe Investoren höhere Renditen als europäische Staatsanleihen bieten, ohne die Risikoprofile konservativer Portfolios wesentlich zu ändern.
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