Vanguard USD Emerg. Markets Government Bond UCITS ETF USD D
Allokation
-
Sektor
-
Performance (1J)
1,83 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,25 %
Fondsvolumen
1.524.042.188
Replikationsmethode
Optimization
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 37,672 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:55:34 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 200 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 37,852 | 37,488 |
| VORTAGESKURS | 37,598 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,07 | 0,20 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 38,65 (03.11) | 36,07 (24.07) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | EM USD Sov QS TR Unh USD |
| ANBIETER | S&P Dow Jones Indices LLC |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Nicht Verfügbar |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 1 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A143JQ |
| ISIN | IE00BZ163L38 |
| SYMBOL | VGEM |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | - |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Vanguard USD Emerg. Markets Government Bond UCITS ETF USD D |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,25 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Optimization |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | monatlich |
| AUFLAGEDATUM | 06.12.2016 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.07.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 1.524.042.188 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 08.11.2017 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | - |
| SEKTOR | - |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Vanguard Asset Management |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | S&P Dow Jones Indices LLC |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,84 % | 0,90 % | -0,24 % | -0,70 % | 1,83 % | -0,03 % | -10,66 % | 0,10 % |
| HOCH | 37,85 | 37,85 | 38,13 | 38,24 | 38,65 | 41,54 | 45,05 | 38,24 |
| TIEF | 37,25 | 36,72 | 36,43 | 36,43 | 36,07 | 35,59 | 35,59 | 36,43 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
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