UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF
Allokation
Aktien
Sektor
Rohstoffe
Performance (1J)
19,85 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,37 %
Fondsvolumen
2.263.036.507
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 115,04 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 18.06.2026 / 21:56:01 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 116,99 | 114,12 |
| VORTAGESKURS | 115,45 | (17.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,41 | -0,36 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 124,41 (13.05) | 90,995 (01.07) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | UBS Bloomberg CMCI Composite USD Total Return Index |
| ANBIETER | UBS AG, London Branch |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | USD |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 28 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A1C79N |
| ISIN | IE00B53H0131 |
| SYMBOL | UIQK |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,37 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 0,10 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Synthetisch |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Thesaurierend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 20.12.2010 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.07.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 2.263.036.507 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 27.05.2013 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Aktienbasket + Swap |
| ALLOKATION | Aktien |
| SEKTOR | Rohstoffe |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | LUX |
| FONDSMANAGEMENT | UBS Global Asset Management |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Lantern Structured Asset Management Limited |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | UBS AG |
| VERTRIEBSPLATTFORM | UBS ETF |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | UBS AG, London Branch |
| S&P RATING KONTRAHEND | A |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Ja |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | Markwert der Swaps wird zu 105% besichert |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,61 % | -4,63 % | -1,12 % | 21,36 % | 19,85 % | 26,15 % | 75,14 % | 17,26 % |
| HOCH | 118,16 | 123,68 | 124,41 | 124,41 | 124,41 | 124,41 | 124,41 | 124,41 |
| TIEF | 112,94 | 112,94 | 110,31 | 94,15 | 91,00 | 87,13 | 65,27 | 94,61 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente FDIs, bei denen UBS AG, London Branch UBS als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren zB in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden. Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht UBS die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit UBS umgetauscht wird, dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
