UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF

Allokation

Aktien

Sektor

Rohstoffe

Performance (1J)

19,85 %

Gesamtkostenquote (TER)

0,37 %

Fondsvolumen

2.263.036.507

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Daten & Zahlen

Kursdaten

HANDELSPLATTFORM
LETZTER PREIS115,04 G0 Stk.
KURSZEIT18.06.2026 / 21:56:01 Uhr
TAGESVOLUMEN (STÜCK)0
TAGESHOCH / TAGESTIEF116,99114,12
VORTAGESKURS115,45 (17.06)
DIFFERENZ ZUM VORTAG
-0,41
-0,36 %
52 WOCHENHOCH / -TIEF124,41 (13.05)90,995 (01.07)

Index-Informationen

ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARKUBS Bloomberg CMCI Composite USD Total Return Index
ANBIETERUBS AG, London Branch
EIGENSCHAFTEN-
TYPPerformance
WÄHRUNGUSD
KOMPONENTENZAHL (CA.)28
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Stammdaten

WKN
A1C79N
ISIN
IE00B53H0131
SYMBOL
UIQK
BÖRSENSEGMENT
Freiverkehr
WERTPAPIERART
Exchange-Traded Product
PRODUKTGATTUNG
ETF
PRODUKTBEZEICHNUNG
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS ETF
GESAMTKOSTENQUOTE (TER)
0,37 %
FONDSWÄHRUNG
Euro
NOMINALWÄHRUNG
US Dollar
ABWICKLUNGSWÄHRUNG
Euro
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
0,10
REPLIKATIONSMETHODE
Synthetisch
ERTRAGSVERWENDUNG
Thesaurierend
ERTRAGSINTERVALL
-
AUFLAGEDATUM
20.12.2010
GESCHÄFTSJAHRESENDE
01.07.2026
FONDSVOLUMEN
2.263.036.507
VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND
Ja
OGAW/UCITS KONFORM
Ja

Handelsdaten

MARKET MAKER-
MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN €-
MAX. SPREAD IN %-
HANDELSZEIT07:30 - 22:00 Uhr
NOTIERUNGfortlaufende Auktion
DATUM DES LISTINGS27.05.2013

Anlageinformationen

MANAGEMENT-TYPPassiv
ABBILDUNGINSTRUMENTAktienbasket + Swap
ALLOKATIONAktien
SEKTORRohstoffe

Rechtliche Daten

DOMIZILLUX
FONDSMANAGEMENTUBS Global Asset Management
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTLantern Structured Asset Management Limited
VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG)UBS AG
VERTRIEBSPLATTFORMUBS ETF

Risiko-Informationen

FREMDWÄHRUNGSRISIKOJa
KREDITRISIKOUBS AG, London Branch
S&P RATING KONTRAHENDA
SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERTJa
PHYSISCH BESICHERTNein
DETAILS ZUR BESICHERUNGMarkwert der Swaps wird zu 105% besichert
SONSTIGE INFORMATIONEN-

Performance Überblick

1W1M3M6M1Y3Y5YYTD
PERFORMANCE
1,61 %
-4,63 %
-1,12 %
21,36 %
19,85 %
26,15 %
75,14 %
17,26 %
HOCH118,16123,68124,41124,41124,41124,41124,41124,41
TIEF112,94112,94110,3194,1591,0087,1365,2794,61

Anlagestrategie

Beschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nach. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente FDIs, bei denen UBS AG, London Branch UBS als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren zB in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden. Gemäss den Bedingungen der FDIs tauscht UBS die Wertentwicklung des Index gegen die Wertentwicklung des Fonds um, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds mit UBS umgetauscht wird, dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metalle. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Dem Investmentmanager des Fonds ist es untersagt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen, und er versucht dies auch nicht. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag.

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