SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses
Performance (1J)
2,07 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,17 %
Fondsvolumen
586.953.835
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 54,23 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 12.06.2026 / 21:55:44 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 432 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 54,605 | 54,08 |
| VORTAGESKURS | 53,795 | (11.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,43 | 0,81 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 55,63 (13.06) | 53,175 (23.03) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Bloomberg Barclays EuroAgg 500 Value Unhedged EUR TR Index |
| ANBIETER | Barclays |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | 587 |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | A1JJTM |
| ISIN | IE00B41RYL63 |
| SYMBOL | SYBA |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,17 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Stratified Sampling |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | halbjährlich |
| AUFLAGEDATUM | 25.05.2011 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.04.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 586.953.835 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 25.05.2011 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen mittlere Lfz |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | State Street Global Advisors Funds Management Ltd |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | SPDR |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Barclays |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,18 % | 1,02 % | 0,24 % | -0,68 % | -2,07 % | 2,41 % | -15,03 % | -1,26 % |
| HOCH | 54,61 | 54,93 | 54,93 | 55,55 | 55,63 | 56,42 | 64,90 | 55,55 |
| TIEF | 53,76 | 53,47 | 53,18 | 53,18 | 53,18 | 50,67 | 50,67 | 53,18 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Das Ziel des SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung und nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen.
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