Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Allokation
Anleihen
Sektor
Diverses
Performance (1J)
1,47 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,12 %
Fondsvolumen
4.309.945.023
Replikationsmethode
Optimization
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 162,86 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 04.06.2026 / 19:00:32 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 3.288 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 163,34 | 162,51 |
| VORTAGESKURS | 162,51 | (03.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,35 | 0,22 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 164,55 (26.02) | 159,15 (05.06) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | Bloomberg Euro Corporate Bond Index |
| ANBIETER | Bloomberg |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | DBX0EY |
| ISIN | LU0478205379 |
| SYMBOL | D5BG |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,12 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Optimization |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Thesaurierend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 23.02.2010 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.01.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 4.309.945.023 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 01.03.2010 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | DWS Investment S.A. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Xtrackers |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Bloomberg |
| S&P RATING KONTRAHEND | A+ |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,23 % | 0,36 % | -0,28 % | 0,10 % | 1,47 % | 14,62 % | 0,30 % | 0,10 % |
| HOCH | 163,98 | 163,98 | 164,10 | 164,55 | 164,55 | 164,55 | 165,25 | 164,55 |
| TIEF | 162,51 | 161,16 | 159,46 | 159,46 | 159,15 | 140,14 | 135,07 | 159,46 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der „Index“) abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Die Zusammensetzung der im Index enthaltenen Anleihen wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem eine bestimmte Mindestlaufzeit der Anleihen, das ausstehende Mindestvolumen und die Mindestratings („Investment Grade“) der führenden Rating-Agenturen.
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