Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF
Allokation
Aktien
Sektor
Diverses
Performance (1J)
14,46 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,19 %
Fondsvolumen
538.391.383
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 15,638 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:56:21 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 5.748 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 15,79 | 15,63 |
| VORTAGESKURS | 15,722 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,08 | -0,53 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 19,018 (11.06) | 14,806 (30.03) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI India |
| ANBIETER | DWS Investment S.A. |
| EIGENSCHAFTEN | Market Capitalisation |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | DBX0G0 |
| ISIN | LU0514695187 |
| SYMBOL | XCS5 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,19 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Synthetisch |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Thesaurierend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 26.07.2011 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.01.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 538.391.383 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 26.07.2011 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Aktienbasket + Swap |
| ALLOKATION | Aktien |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | IRL |
| FONDSMANAGEMENT | Deutsche Asset Management S.A. |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | DWS Investment S.A. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | Deutsche Bank AG |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Xtrackers |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Ja |
| KREDITRISIKO | DWS Investment S.A. |
| S&P RATING KONTRAHEND | A+ |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Ja |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | vollbesicherter Swap |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,16 % | -0,63 % | -5,09 % | -12,09 % | -14,46 % | 6,89 % | 21,31 % | -11,43 % |
| HOCH | 16,04 | 16,43 | 16,92 | 18,16 | 19,02 | 21,29 | 21,29 | 18,16 |
| TIEF | 15,46 | 15,31 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 14,55 | 12,81 | 14,81 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI India TRN Index (der Index) abzubilden. Dieser Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Aktien von bestimmten Unternehmen aus Indien abzubilden, die für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit großer und mittlerer Kapitalisierung, basierend auf dem kumulierten Wert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, die zu den obersten 85% des indischen Aktienmarktes gehören und für Anleger weltweit zur Verfügung stehen. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds ein Finanzderivatgeschäft mit der Deutschen Bank ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zutauschen.
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