Lyxo EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF
Allokation
Anleihen
Sektor
Diverses
Performance (1J)
0,03 %
Gesamtkostenquote (TER)
0,08 %
Fondsvolumen
509.794.059
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 126,38 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 12.06.2026 / 21:56:23 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 127,61 | 126,11 |
| VORTAGESKURS | 125,61 | (11.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,77 | 0,61 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 128,12 (08.12) | 124,94 (02.01) |
Index-Informationen
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index |
| ANBIETER | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| EIGENSCHAFTEN | - |
| TYP | Performance |
| WÄHRUNG | EUR |
| KOMPONENTENZAHL (CA.) | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Stammdaten
| WKN | LYX0YZ |
| ISIN | LU1686830065 |
| SYMBOL | LCVB |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Exchange-Traded Product |
| PRODUKTGATTUNG | ETF |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Lyxo EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF |
| GESAMTKOSTENQUOTE (TER) | 0,08 % |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| ABBILDUNGSVERHÄLTNIS | 1,00 |
| REPLIKATIONSMETHODE | Synthetisch |
| ERTRAGSVERWENDUNG | Ausschüttend |
| ERTRAGSINTERVALL | - |
| AUFLAGEDATUM | 25.10.2018 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 01.10.2026 |
| FONDSVOLUMEN | 509.794.059 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| OGAW/UCITS KONFORM | Ja |
Handelsdaten
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTIERUNGSVOLUMEN IN € | - |
| MAX. SPREAD IN % | - |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
| DATUM DES LISTINGS | 21.11.2018 |
Anlageinformationen
| MANAGEMENT-TYP | Passiv |
| ABBILDUNGINSTRUMENT | Anleihenbasket |
| ALLOKATION | Anleihen |
| SEKTOR | Diverses |
Rechtliche Daten
| DOMIZIL | - |
| FONDSMANAGEMENT | - |
| KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | Amundi Luxembourg S.A. |
| VERBUNDENES UNTERNEHMEN (§15 AKTG) | - |
| VERTRIEBSPLATTFORM | Amundi |
Risiko-Informationen
| FREMDWÄHRUNGSRISIKO | Nein |
| KREDITRISIKO | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| S&P RATING KONTRAHEND | - |
| SWAP BESICHERT / KREDITRISIKO BESICHERT | Nein |
| PHYSISCH BESICHERT | Nein |
| DETAILS ZUR BESICHERUNG | - |
| SONSTIGE INFORMATIONEN | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,09 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,42 % | -0,03 % | 4,98 % | -7,31 % | 0,04 % |
| HOCH | 127,61 | 127,61 | 127,61 | 127,61 | 128,12 | 128,12 | 136,78 | 127,61 |
| TIEF | 125,61 | 125,61 | 125,50 | 124,94 | 124,94 | 119,61 | 116,48 | 124,94 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der LYXOR EUROMTS COVERED BOND AGGREGATE UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index so genau wie möglich abzubilden. Der FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) Index misst die Performance der in Euro gehandelten Covered Bonds von nicht-staatlichen EU Herausgebern, die auf den MTS Handelsplattformen gelistet sind und mehr als ein Jahr bis zur Fälligkeit haben.
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