ETF Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

WKN DBX0A8 ISIN LU0378818131

Quote/Chart

  • Bid

    -

    0 Units

  • Ask

    -

    0 Units

  • Change compared with previous day (price)

    +0.80 / +0.40 %

  • Spread (Act/ Rel)

    - / -

  • Today's high (Price)

    204.04

  • Today's low (Price)

    201.18

Facts & figures

Price data

Trade platform Börse Stuttgart (XSTU)  
Last price 203.12 G 0 Units
Price determination time 05/03/2024 / 09:56:35 PM
Daily volume (units) 0
Daily high / low 204.04 201.18
Prev. day's price 202.32 (02.05.)
Change day before +0.80 0.40 %
52 week high / low 209.46 (28/12) 193.87 (06/10)

Master Data

WKN
DBX0A8
ISIN
LU0378818131
Symbol
DBZB
Exchange segment
Open Market
Type of financial instrument
Exchange Traded Product
Product class
ETF
Product denomination
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Total expense ratio (TER)
0.25%
Fund currency
Euro
Nominal currency
Euro
Settlement currency
Euro
Tracking ratio
1.00
Replication method
Synthetisch
Apprropriation of income
Accumulation
Yield range
-
Issue date
20.10.2008
End of financial year
01.01.2024
Investment fund volume
2,581,752,423
Licensed for sale in Germany
Yes
OGAW/UCITS Compliant
Yes

Trading data

Market Maker
-
Min. Quotation Volume in €
-
Max. Spread (%)
-
Trading Hours
08:00:00 - 22:00:00
Quotation
continuous auction
Listing Date
22.01.2009

Investment Data

Management Type
Passive
Tracking Instrument
Anleihenbasket + Swap
Allocation
Anleihen mittlere Lfz
Sector
Diverses

Performance overview

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance 0.71% -0.45% -1.45% 2.30% -0.67% -14.02% -10.79% -2.48%
High 204.04 205.50 207.34 209.46 209.46 242.62 250.02 208.74
Low 200.70 200.20 200.20 197.57 193.87 193.87 193.87 200.20

Investment strategy

Description

Der Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign EUR Hedged Index (der 'Index') bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Der Index umfasst derzeit Staats - anleihen aus 21 Industrieländern und bildet die Wertentwicklung von weltweit emittierten festverzinslichen Anleihen ab. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ('Total Return') berechnet, d.h.Kupon zahlungen werden in den Index reinvestiert und beab sichtigt eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten, indem Devisenwechselkurse für einen Monat im Voraus festgeschrieben werden. Das Universum wird am Anfang jeden Monats neu gewichtet und bleibt im Monatsverlauf unverändert. Bei der Neugewichtung werden die geeigneten Anleihen gemäß ihrem ausstehenden Volumen gewichtet. Geeignete Anleihen im Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign EUR Hedged Index müssen unter anderen die folgenden Kriterien erfüllen: Geeignete Anleihen sind Anleihen, die von staatlichen Emittenten in der nationalen Währung des Staates ausgegeben werden. Zu den staatlichen Emittenten von geeigneten Anleihen zählen nur Industrieländer mit Investment Grade-Rating. Der Index umfasst derzeit Staatsanleihen der folgenden Industrieländer: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.