Heathrow Funding Ltd. LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)

WKN A3LVCP ISIN XS2777627907

Taxierung/Chart

  • Geld

    100,43

    100.000 Nom.

  • Brief

    100,83

    100.000 Nom.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -0,16 / -0,16 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,400 / 0,398 %

  • Tageshoch (Preis)

    100,54

  • Tagestief (Preis)

    100,4

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform
 
Letzter Preis / Rendite 100.4 G / 5,92 0 Nom.
Kurszeit 20.05.2024 / 10:46:11 Uhr
Tagesvolumen (Nominal) 0
Renditespread / Bundesanleihe 3,4673
Fixingpreis -
Tageshoch / Tagestief 100.54 100.4
Vortageskurs 100.56 (17.05.)
Differenz zum Vortag -0.16 -0.16 %
52 Wochenhoch / -tief - -

Stammdaten

WKN
A3LVCP
ISIN
XS2777627907
Symbol
-
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Unternehmensanleihe
Sub-Typ
Dienstleistungen
Emittent
Heathrow Funding Ltd.
S&P-Rating
-
(Handels-)segement / Ticks
-/ -
Handelszeit
08:00:00 - 18:00:00 Uhr
Zinssatz
6,000 %
Zinslauf ab
05.03.2024
Nächste Zinszahlung
05.03.2025
Stückzinsen vom Nominalbetrag
1,282 %
Handelswährung / Notiz
Britisches Pfund/ Prozent
Nominalwährung
Britisches Pfund
Abwicklungswährung
Britisches Pfund
Notierung
Fortlaufend
Emissionsvolumen
350,00 Mio.
Mindestbetrag handelbare Einheit
100.000,00
Kleinste handelbare Einheit
1.000,00
Fälligkeit
05.03.2032
Market Maker
-
Step up/down bei Ratingveränderung
Nein
Step up bei Emission festgesetzt
Nein
Step down bei Emission festgesetzt
Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar
Ja
Anleihe ist nachrangig
Nein

Beschreibung

Fremdwährungsanleihe: Britische Pfund (GBP). Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.

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