Glencore Funding LLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S

WKN A3LWXA ISIN USU37818BQ06

Taxierung/Chart

  • Geld

    97,66

    500.000 Nom.

  • Brief

    98,26

    500.000 Nom.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -0,41 / -0,42 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,600 / 0,614 %

  • Tageshoch (Preis)

    97,92

  • Tagestief (Preis)

    97,66

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform
 
Letzter Preis / Rendite 97.66 G / 6,04 0 Nom.
Kurszeit 09.05.2024 / 13:26:32 Uhr
Tagesvolumen (Nominal) 0
Renditespread / Bundesanleihe 3,5639
Fixingpreis -
Tageshoch / Tagestief 97.92 97.66
Vortageskurs 98.07 (08.05.)
Differenz zum Vortag -0.41 -0.42 %
52 Wochenhoch / -tief - -

Stammdaten

WKN
A3LWXA
ISIN
USU37818BQ06
Symbol
-
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Unternehmensanleihe
Sub-Typ
Industriegüter
Emittent
Glencore Funding LLC
S&P-Rating
-
(Handels-)segement / Ticks
-/ -
Handelszeit
08:00:00 - 18:00:00 Uhr
Zinssatz
5,634 %
Zinslauf ab
04.04.2024
Nächste Zinszahlung
04.10.2024
Stückzinsen vom Nominalbetrag
0,610 %
Handelswährung / Notiz
US Dollar/ Prozent
Nominalwährung
US Dollar
Abwicklungswährung
Euro
Notierung
Fortlaufend
Emissionsvolumen
1,25 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit
2.000,00
Kleinste handelbare Einheit
1.000,00
Fälligkeit
04.04.2034
Market Maker
-
Step up/down bei Ratingveränderung
Nein
Step up bei Emission festgesetzt
Nein
Step down bei Emission festgesetzt
Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar
Ja
Anleihe ist nachrangig
Nein

Beschreibung

dwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.

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