iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

WKN 628949 ISIN DE0006289499

Taxierung/Chart

  • Geld

    118,08

    1.271 Stk.

  • Brief

    118,57

    1.266 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,75 / +0,64 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,490 / 0,415 %

  • Tageshoch (Preis)

    118,46

  • Tagestief (Preis)

    117,32

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 118.08 G 0 Stk.
Kurszeit 14.06.2024 / 20:30:46 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0
Tageshoch / Tagestief 118.46 117.32
Vortageskurs 117.33 (13.06.)
Differenz zum Vortag +0.75 0.64 %
52 Wochenhoch / -tief 121.82 (27/12) 112.68 (04/10)

Stammdaten

WKN
628949
ISIN
DE0006289499
Symbol
EXHD
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Gesamtkostenquote (TER)
0,16%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ertragsintervall
vierteljährlich
Auflagedatum
11.06.2003
Geschäftsjahresende
01.04.2024
Fondsvolumen
301.483.742
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
100000
Max. Spread in %
0,5
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
30.06.2003

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance 0,80% 0,22% -0,43% -1,94% 0,97% -17,72% -19,80% -2,99%
Hoch 117,33 117,57 118,72 121,82 121,82 145,03 151,25 121,23
Tief 115,42 115,33 115,33 115,33 112,68 112,67 112,67 115,33

Anlagestrategie

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

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