iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

WKN 628949 ISIN DE0006289499

Taxierung/Chart

  • Geld

    -

    0 Stk.

  • Brief

    -

    0 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -0,62 / -0,53 %

  • Spread (akt./rel.)

    - / -

  • Tageshoch (Preis)

    117,01

  • Tagestief (Preis)

    116,24

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 116.27 G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2024 / 21:56:42 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0
Tageshoch / Tagestief 117.01 116.24
Vortageskurs 116.89 (23.04.)
Differenz zum Vortag -0.62 -0.53 %
52 Wochenhoch / -tief 121.82 (27/12) 112.68 (04/10)

Stammdaten

WKN
628949
ISIN
DE0006289499
Symbol
EXHD
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Gesamtkostenquote (TER)
0,16%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ertragsintervall
vierteljährlich
Auflagedatum
11.06.2003
Geschäftsjahresende
01.04.2024
Fondsvolumen
298.338.788
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
Société Générale Effekten GmbH
Min. Quotierungsvolumen in €
100000
Max. Spread in %
0,5
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
30.06.2003

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0,80% -1,64% -1,87% 1,80% 0,82% -18,64% -19,51% -3,87%
Hoch 117,67 118,72 120,50 121,82 121,82 145,03 151,25 121,23
Tief 116,24 116,24 116,24 113,62 112,68 112,67 112,67 116,24

Anlagestrategie

Beschreibung

Der Index eb.rexx® Government Germany bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen ab, welche Benchmark-Charakter in Europa genießen. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mind. EUR 4 Mrd. und einer Restlaufzeit zwischen 5,5 bis 10,5 Jahren. Ein Fondsanteil des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE) entspricht ungefähr dem Wert des zu Grunde liegenden Indexstands in Euro.

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