iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

WKN A0NECU ISIN IE00B2NPKV68

Taxierung/Chart

  • Geld

    78,83

    1.903 Stk.

  • Brief

    79,51

    1.887 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -0,19 / -0,23 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,680 / 0,863 %

  • Tageshoch (Preis)

    79,4

  • Tagestief (Preis)

    78,62

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 78.81 G 0 Stk.
Kurszeit 27.02.2024 / 20:46:17 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 3630
Tageshoch / Tagestief 79.4 78.62
Vortageskurs 78.995 (26.02.)
Differenz zum Vortag -0.19 -0.23 %
52 Wochenhoch / -tief 80.735 (06/03) 73.675 (23/10)

ESG Daten

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Stammdaten

WKN
A0NECU
ISIN
IE00B2NPKV68
Symbol
IUS7
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
Gesamtkostenquote (TER)
0,45%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
US Dollar
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
0,10
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ertragsintervall
monatlich
Auflagedatum
15.02.2008
Geschäftsjahresende
01.11.2024
Fondsvolumen
6.604.143.789
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
Société Générale Effekten GmbH
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
08.06.2016

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance 0,29% 0,77% 4,15% 2,83% -0,35% -12,19% -16,70% -0,20%
Hoch 79,69 80,42 80,42 80,42 80,74 96,92 107,95 80,42
Tief 78,38 78,38 75,78 73,68 73,68 73,68 73,68 77,77

Anlagestrategie

Beschreibung

Der iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fonds strebt Renditen an, die im Wesentlichen der Wertentwicklung von Kursen und Zinsen des JPMorgan EMBI Global Core Index vor Abzug von Gebühren und Unkosten entsprechen. Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird.

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