iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

WKN A0RPWP ISIN IE00B4L5ZY03

Taxierung/Chart

  • Geld

    104,12

    2.690 Stk.

  • Brief

    104,14

    2.689 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,20 / +0,19 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,020 / 0,019 %

  • Tageshoch (Preis)

    104,14

  • Tagestief (Preis)

    103,81

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 104.11 G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2024 / 13:30:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 1900
Tageshoch / Tagestief 104.14 103.81
Vortageskurs 103.91 (24.04.)
Differenz zum Vortag +0.20 0.19 %
52 Wochenhoch / -tief 105.71 (29/12) 101.22 (25/09)

Stammdaten

WKN
A0RPWP
ISIN
IE00B4L5ZY03
Symbol
EUNS
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
iShares III PLC – iShares EO Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,20%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Stratified Sampling
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ertragsintervall
halbjährlich
Auflagedatum
25.09.2009
Geschäftsjahresende
01.07.2024
Fondsvolumen
1.111.109.436
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
20.06.2016

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket
Allokation
Anleihen Unternehmen
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0,09% -0,29% 0,13% 1,96% 1,75% -6,35% -6,08% -1,47%
Hoch 104,33 104,79 104,79 105,71 105,71 111,73 111,89 105,51
Tief 103,77 103,77 103,25 101,70 101,22 99,43 98,50 103,25

Anlagestrategie

Beschreibung

Der iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 bildet den Barclays Capital Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Index möglichst genau ab. Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment Grade zusammen, die ausschließlich von Industrieunternehmen und Versorgern emittiert werden. Die Restlaufzeit der Anleihen beträgt mindestens ein Jahr und weniger als fünf Jahre. Der Index enthält Rentenpapiere, die in Euro oder den ehemaligen Währungen der 14 Staaten in der Europäischen Währungsunion ausgegeben sind.  Kriterium für die Aufnahme in den Index ist die Währung der jeweiligen Wertpapiere und nicht die Herkunft des Emittenten.

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