Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

WKN DBX0A8 ISIN LU0378818131

Taxierung/Chart

  • Geld

    205,56

    730 Stk.

  • Brief

    206,56

    727 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,94 / +0,46 %

  • Spread (akt./rel.)

    1,000 / 0,486 %

  • Tageshoch (Preis)

    206,2

  • Tagestief (Preis)

    203,1

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 205.56 G 0 Stk.
Kurszeit 14.06.2024 / 19:45:09 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0
Tageshoch / Tagestief 206.2 203.1
Vortageskurs 204.62 (13.06.)
Differenz zum Vortag +0.94 0.46 %
52 Wochenhoch / -tief 209.46 (28/12) 193.87 (06/10)

Stammdaten

WKN
DBX0A8
ISIN
LU0378818131
Symbol
DBZB
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,25%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Ertragsintervall
-
Auflagedatum
20.10.2008
Geschäftsjahresende
01.01.2024
Fondsvolumen
2.545.609.389
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
22.01.2009

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket + Swap
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0,03% 0,65% -0,49% 0,01% 1,97% -13,91% -11,93% -1,76%
Hoch 205,30 205,30 206,62 209,46 209,46 242,62 250,02 208,74
Tief 201,14 200,60 200,20 200,20 193,87 193,87 193,87 200,20

Anlagestrategie

Beschreibung

Der Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign EUR Hedged Index (der 'Index') bildet den Großteil des weltweiten Marktes für Staatsanleihen ab. Der Index umfasst derzeit Staats - anleihen aus 21 Industrieländern und bildet die Wertentwicklung von weltweit emittierten festverzinslichen Anleihen ab. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite ('Total Return') berechnet, d.h.Kupon zahlungen werden in den Index reinvestiert und beab sichtigt eine Absicherung gegen Währungsschwankungen des Euros gegenüber den Währungen der im Index enthaltenen Anleihen zu bieten, indem Devisenwechselkurse für einen Monat im Voraus festgeschrieben werden. Das Universum wird am Anfang jeden Monats neu gewichtet und bleibt im Monatsverlauf unverändert. Bei der Neugewichtung werden die geeigneten Anleihen gemäß ihrem ausstehenden Volumen gewichtet. Geeignete Anleihen im Deutsche Bank Global Investment Grade Sovereign EUR Hedged Index müssen unter anderen die folgenden Kriterien erfüllen: Geeignete Anleihen sind Anleihen, die von staatlichen Emittenten in der nationalen Währung des Staates ausgegeben werden. Zu den staatlichen Emittenten von geeigneten Anleihen zählen nur Industrieländer mit Investment Grade-Rating. Der Index umfasst derzeit Staatsanleihen der folgenden Industrieländer: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.

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