Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF

WKN DBX0AN ISIN LU0290358497

Taxierung/Chart

  • Geld

    -

    0 Stk.

  • Brief

    -

    0 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -0,01 / -0,01 %

  • Spread (akt./rel.)

    - / -

  • Tageshoch (Preis)

    141,71

  • Tagestief (Preis)

    141,653

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 141.653 G 0 Stk.
Kurszeit 17.05.2024 / 21:56:53 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 15484
Tageshoch / Tagestief 141.71 141.653
Vortageskurs 141.666 (16.05.)
Differenz zum Vortag -0.01 -0.01 %
52 Wochenhoch / -tief 141.71 (17/05) 136.347 (18/05)

Stammdaten

WKN
DBX0AN
ISIN
LU0290358497
Symbol
XEON
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,10%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Ertragsintervall
-
Auflagedatum
28.05.2007
Geschäftsjahresende
01.01.2024
Fondsvolumen
6.750.823.319
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
28.06.2007

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket + Swap
Allokation
Geldmarkt
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance 0,05% 0,30% 0,99% 1,96% 3,87% 4,58% 3,44% 1,51%
Hoch 141,71 141,71 141,71 141,71 141,71 141,71 141,71 141,71
Tief 141,55 141,23 140,28 138,93 136,35 133,15 133,15 139,57

Anlagestrategie

Beschreibung

Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.

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