Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

WKN DBX0KC ISIN LU0643975591

Taxierung/Chart

  • Geld

    171,33

    1.636 Stk.

  • Brief

    171,36

    1.985 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    -0,13 / -0,08 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,030 / 0,018 %

  • Tageshoch (Preis)

    171,64

  • Tagestief (Preis)

    171,33

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 171.33 G 0 Stk.
Kurszeit 08.05.2024 / 13:30:16 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0
Tageshoch / Tagestief 171.64 171.33
Vortageskurs 171.46 (07.05.)
Differenz zum Vortag -0.13 -0.08 %
52 Wochenhoch / -tief 176.97 (27/12) 161 (04/10)

Stammdaten

WKN
DBX0KC
ISIN
LU0643975591
Symbol
X03F
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Optimization
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ertragsintervall
-
Auflagedatum
18.11.2011
Geschäftsjahresende
01.01.2024
Fondsvolumen
3.052.731.236
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
21.11.2011

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket
Allokation
Anleihen mittlere Lfz
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance 1,07% 0,27% -0,37% 3,41% 1,37% -18,31% -16,00% -2,23%
Hoch 171,75 172,37 174,47 176,97 176,97 216,58 223,00 175,41
Tief 169,65 168,80 168,80 165,22 161,00 161,00 161,00 168,80

Anlagestrategie

Beschreibung

Der IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX ETF hat das Anlageziel die Wertenwicklung des IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX möglichst genau abzubilden. Beim IBOXX € GERMANY TOTAL RETURN INDEX handelt es sich um einen Renten-Index, der als Benchmark für die Wertentwicklung der von der deutschen Regierung begebnen Staatsanleihen gilt. Für die Klassen 4% - D beabsichtigt die Gesellschaft Ausschüttungen vorzunehmen. Die Höhe dieser Ausschüttungen entspricht etwa 4% des Nettoinventarwerts je Anteil und wird zum Referenztag erklärt. Der Verwaltungsrat kann jedoch einen anderen Prozentsatz ansetzen, wenn dies seines Erachtens im Interesse des jeweiligen Teilfonds liegt, wie im maßgeblichen Produktanhang angegeben.

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