Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

WKN DBX0NV ISIN LU0942970103

Taxierung/Chart

  • Geld

    35,234

    7.949 Stk.

  • Brief

    35,262

    7.940 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,03 / +0,08 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,028 / 0,079 %

  • Tageshoch (Preis)

    35,308

  • Tagestief (Preis)

    35,032

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 35.228 G 0 Stk.
Kurszeit 24.04.2024 / 14:01:08 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0
Tageshoch / Tagestief 35.308 35.032
Vortageskurs 35.2 (23.04.)
Differenz zum Vortag +0.03 0.08 %
52 Wochenhoch / -tief 36.732 (11/05) 34.384 (06/10)

Stammdaten

WKN
DBX0NV
ISIN
LU0942970103
Symbol
XBAG
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,30%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
US Dollar
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ertragsintervall
-
Auflagedatum
06.03.2014
Geschäftsjahresende
01.01.2024
Fondsvolumen
627.833.748
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
28.03.2014

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket + Swap
Allokation
Anleihen Global
Sektor
Sonstiges

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0,21% -1,11% -1,90% 2,33% -1,41% -13,34% -12,07% -2,58%
Hoch 35,46 35,81 36,55 36,55 36,73 42,88 44,25 36,55
Tief 34,99 34,99 34,88 34,47 34,38 34,38 34,38 34,88

Anlagestrategie

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond Index (der Index) abzubilden. Der Index soll den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden: es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird. Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian-Pacific Aggregate Index (die 'Regionalen Aggregate-Indizes'). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet. Der Index wird monatlich am Monatsende neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder die besicherten und/oder unbesicherten Bareinlagen sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen. Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

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