Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF

WKN DBX0NZ ISIN LU0942970798

Taxierung/Chart

  • Geld

    19,675

    100 Stk.

  • Brief

    19,677

    14.254 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,07 / +0,36 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,002 / 0,010 %

  • Tageshoch (Preis)

    19,749

  • Tagestief (Preis)

    19,534

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 19.675 G 0 Stk.
Kurszeit 25.04.2024 / 16:00:37 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 470
Tageshoch / Tagestief 19.749 19.534
Vortageskurs 19.604 (24.04.)
Differenz zum Vortag +0.07 0.36 %
52 Wochenhoch / -tief 20.408 (22/12) 18.74 (06/10)

Stammdaten

WKN
DBX0NZ
ISIN
LU0942970798
Symbol
XBAE
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Exchange-Traded Product
Produktgattung
ETF
Produktbezeichnung
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF
Gesamtkostenquote (TER)
0,30%
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Abbildungsverhältnis
1,00
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Ertragsintervall
-
Auflagedatum
06.03.2014
Geschäftsjahresende
01.01.2024
Fondsvolumen
627.833.748
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
OGAW/UCITS Konform
Ja

Handelsdaten

Market Maker
-
Min. Quotierungsvolumen in €
-
Max. Spread in %
-
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion
Datum des Listings
28.03.2014

Anlageinformationen

Management-Typ
Passiv
Abbildunginstrument
Anleihenbasket + Swap
Allokation
Anleihen Global
Sektor
Diverses

Performance Überblick

1W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y YTD
Performance -0,19% -1,87% -1,32% 4,08% 0,11% -13,22% -9,77% -3,27%
Hoch 19,82 20,16 20,27 20,41 20,41 23,14 23,45 20,27
Tief 19,54 19,54 19,54 18,82 18,74 18,72 18,72 19,54

Anlagestrategie

Beschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index (der Index) abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index (der Referenzindex) gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll: es handelt sich also um solche Anleihen, die von Emittenten begeben werden, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls als geringer erachtet wird.Der Index umfasst alle Anleihen aus den folgenden drei Indizes: dem U.S. Aggregate Index, dem Pan-European Aggregate Index und dem Asian-Pacific Aggregate Index (die 'Regionalen Aggregate-Indizes'). Zusätzlich sind auch Anleihen, die für eine Aufnahme in den Global Treasury Index, den Eurodollar Index, den Euro-Yen Index, den Canadian Index und den Investment Grade 144A Index in Frage kommen und die nicht bereits in den Regionalen Aggregate-Indizes enthalten sind, für eine Aufnahme in den Index geeignet. Der Index setzt Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf welche die dem Referenzindex zugrundeliegenden Anleihen lauten, und dem Euro, auf den der Index lautet, zu reduzieren (Währungsabsicherung).Der Referenzindex wird monatlich am Monatsende neugewichtet. Der Referenzindex wird täglich auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Referenzindex angelegt werden.Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und/oder die besicherten und/oder unbesicherten Bareinlagen sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab.Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

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