Bantleon Return PA

WKN A0RPXX ISIN LU0430091412

Taxierung/Chart

  • Geld

    92,75

    2.000 Stk.

  • Brief

    93,2

    2.000 Stk.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,02 / +0,02 %

  • Spread (akt./rel.)

    0,450 / 0,485 %

  • Tageshoch (Preis)

    92,77

  • Tagestief (Preis)

    92,71

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform Börse Stuttgart (XSTU)  
Letzter Preis 92.75 G 0 Stk.
Kurszeit 25.06.2024 / 16:30:47 Uhr
Tagesvolumen (Stück) 0
Tageshoch / Tagestief 92.77 92.71
Vortageskurs 92.73 (24.06.)
Differenz zum Vortag +0.02 0.02 %
52 Wochenhoch / -tief 93.98 (07/12) 90.74 (04/10)

Stammdaten

WKN
A0RPXX
ISIN
LU0430091412
Symbol
BT2H
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Fonds
Management-Typ
Aktiv
Fonds-Typ
Rentenfonds
Produktbezeichnung
Bantleon Return PA
Market Maker
-
Land / Region
Europa sonstige
Emittent / Fondsgesellschaft
Bantleon AG
Abgebildeter Index / Benchmark
Anlageuniversum: Anleihen
Branche
Diverses
Fondswährung
Euro
Nominalwährung
Euro
Abwicklungswährung
Euro
Ausschüttung
Ausschüttend
TER
0,55 %
Datum des Listings
24.02.2023
Fondsvolumen
127.301.494,49
Geschäftsjahresende
30.11.2024
Vertriebszulassung in Deutschland
Ja
Handelszeit
08:00:00 - 22:00:00 Uhr
Notierung
fortlaufende Auktion

Anlagestrategie

Beschreibung

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von oeffentlichen oder aehnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europaeischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Koenigreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwaehrungsrisiken werden nicht eingegangen.

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