European Investment Bank DL-Notes 2021(26)

WKN A3KVKS ISIN US298785JP29

Taxierung/Chart

  • Geld

    -

    0 Nom.

  • Brief

    -

    0 Nom.

  • Diff. Vortag (Preis)

    +0,78 / +0,80 %

  • Spread (akt./rel.)

    - / -

  • Tageshoch (Preis)

    97,79

  • Tagestief (Preis)

    97,43

Daten & Zahlen

Kursdaten

Handelsplattform
 
Letzter Preis / Rendite 97.79 G 0 Nom.
Kurszeit 26.11.2021 / 17:16:12 Uhr
Tagesvolumen (Nominal) 0
Renditespread / Bundesanleihe -
Kassakurs -
Tageshoch / Tagestief 97.79 97.43
Vortageskurs 97.01 (25.11.)
Differenz zum Vortag +0.78 0.80 %
52 Wochenhoch / -tief 99.66 (31/08) 96.88 (24/11)

Stammdaten

WKN
A3KVKS
ISIN
US298785JP29
Symbol
-
Börsensegment
Open Market
Wertpapierart
Staatsnahe Anleihe
Sub-Typ
Agency/Supranational
Emittent
European Investment Bank (EIB)
S&P-Rating
-
(Handels-)segement / Ticks
-/ -
Handelszeit
08:00:00 - 18:00:00 Uhr
Zinssatz
0,750 %
Zinslauf ab
01.09.2021
Nächste Zinszahlung
26.04.2022
Stückzinsen vom Nominalbetrag
0,071 %
Handelswährung / Notiz
US Dollar/ Prozent
Nominalwährung
US Dollar
Abwicklungswährung
US Dollar
Notierung
Fortlaufend
Emissionsvolumen
3,00 Mrd.
Mindestbetrag handelbare Einheit
1.000,00
Kleinste handelbare Einheit
1.000,00
Fälligkeit
26.10.2026
Market Maker
-
Step up/down bei Ratingveränderung
Nein
Step up bei Emission festgesetzt
Nein
Step down bei Emission festgesetzt
Nein
Anleihe vom Emittenten kündbar
Ja
Anleihe ist nachrangig
Nein

Beschreibung

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.<br /><br />

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